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    確定

    首頁 > 基金公告 > 重大事件

    關于廣發景利純債債券型證券投資基金分紅公告

    2021-03-25來源:廣發基金

      1 公告基本信息

    基金名稱

    廣發景利純債債券型證券投資基金

    基金簡稱

    廣發景利純債

    基金主代碼

    006970

    基金合同生效日

    2019724

    基金管理人名稱

    廣發基金管理有限公司

    基金托管人名稱

    南京銀行股份有限公司

    公告依據

    《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發景利純債債券型證券投資基金基金合同》、《廣發景利純債債券型證券投資基金招募說明書》

    收益分配基準日

    2021318

    有關年度分紅次數的說明

    本次分紅為2021年度的第1次分紅

    截止收益分配基準日的相關指標

    基準日基金份額凈值(單位:元)

    1.0159

    基準日基金可供分配利潤(單位:元)

    8,043,601.03

    本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

    0.152

      2 與分紅相關的其他信息

    權益登記日

    2021326

    除息日

    2021326日(場外)

    現金紅利發放日

    2021330

    分紅對象

    權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人

    紅利再投資相關事項的說明

    選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2021326日的基金份額凈值為計算基準確定。2021330日起投資者可以查詢。

    稅收相關事項的說明

    根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

    費用相關事項的說明

    本基金本次分紅免收分紅手續費。

      3 其他需要提示的事項

      1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

      2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

      3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2021年3月26日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心:95105828或020-83936999確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

      4、建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。

      風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www.scdbwlgs.com)或撥打本公司客戶服務電話:95105828或020-83936999咨詢相關事宜。

      特此公告。

      廣發基金管理有限公司

      2021年3月25日

      

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